大連商品交易所

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實物交收突破15萬噸 基差平台切實服務實體企業

2019年12月11日

  12月10日,由大連商品交易所(下稱“大商所”)、中國建設銀行等單位聯合主辦的“大商所基差交易平台”產融基地專題培訓在大連舉辦。此次活動圍繞基差交易原理和應用、國內基差業務模式及運行、基差交易平台和產融結合一體化服務方案等展開,來自中國建設銀行、鞍鋼股份、道恩化學以及杭州熱聯等近50家企業相關負責人參加培訓。

  大商所副總經理王玉飛在致辭時表示,中國建設銀行是產融培育基地中唯一的大型國有銀行,自2017年以來,雙方合作拓展至鐵礦石期貨國際化等多個創新領域。今年以來,雙方在業務規則論證、交易商資信評估、平台資金存管、配套融資方案設計等方面開展了多方位的合作。目前,大商所基差交易平台於今年9月25日正式推出後,受到了市場的廣泛關注。目前,平台共有鐵礦石、合成樹脂兩個品種(系列)、22家交易商、1家存管銀行。截至12月9日,平台運行49個交易日,累計報價803筆,成交量76萬噸、名義金額9.3億元,實物交收已突破15萬噸。此次培訓是大商所與中國建設銀行聯合舉辦以基差交易平台為主題的專題培訓,既是大商所與建行長期以來深入合作的結果,更是雙方對期現融合和產融結合新模式的探索。

  培訓班上,中國建設銀行總行金融市場交易中心總經理徐洪昇表示,此次培訓是大商所服務實體經濟的重要舉措,大商所-建行產融培育基地是雙方服務實體經濟的重要載體。“大商所基差交易平台”集合了期貨現貨、場內場外等多個市場,起到了良好的開始,此次培訓班即旨在介紹基差交易模式、案例等。在目前擴內需、迎外貿的市場新格局下,未來市場的運行邏輯、產業企業營商環境都將發生巨大的變革。目前,大宗商品行業已經進入新發展階段,主題是提高全要素生產率,市場將由規模擴張轉向環保、綠色健康發展,由傳統的拼資金、拼規模轉向拼產品、拼技術等,企業將面臨更大的風險挑戰。大商所-建行產融基地舉辦的“大商所基差交易平台”培訓既為行業企業共商共建提供了好的契機,透過創新思維培訓、基差案例分析等為行業企業提供管理風險的經驗和渠道。

  據介紹,基差貿易誕生於上世紀七十年代,以“期貨價格+基差”作為定價方式,目前在能源、金屬、農產品等領域已成為全球通行的大宗商品貿易定價規則。基差貿易採用期貨價格作為基準,公允、公平且公開,便於增加交易定價的公信度;方便企業靈活設計並運用多樣化的對衝策略。同時,由於期貨價格的透明度高,更加貼合企業的風險管理需求,企業可以多次分批點價,可以降低企業的談判成本。“大商所基差交易平台”是大商所服務產業企業風險管理個性化需求、加快多元衍生品市場建設的務實舉措,也是大商所深入服務實體經濟的重要探索,具有推動我國定價中心建設、推動期銀融合、推動金融更好服務實體經濟的重要作用。

  2019年以來,大連建行積極參與大商所“基差交易平台”建設,建行作為合作金融機構見證了該平台的成功上線,為“大商所、產業龍頭、建設銀行”搭建“三位一體產融合作機制”提供了載體,充分利用建行集團優勢,建設智能物流實物管控系統,精準化、全面化交易用戶畫像,助力解決大宗領域鏈條企業融資難的問題,並為行業全鏈條嵌入風險管理服務,有效強化了行業抗擊系統性風險的能力。

  大商所相關負責人向記者介紹,產融培育基地是大商所打造的針對產業用戶的全新品牌,經過兩年多的運行,探索出了一條具有鮮明特色的基地之路,創立了“企業培育企業”的全新模式。目前,大商所共有18家產融培育基地,累計開展了49次(期)培育活動,培訓企業2360家次、學員4094人次,在服務實體經濟中發揮了良好作用。

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